تحدى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الاحتمالات الكبيرة وتغلب على التوقعات باستمرار منذ توليه رئاسة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في عام 2008.

الآن ، مع قيام ماسك ببيع ما قيمته المليارات من أسهم Tesla ، هل السهم مستهدف لعمليات الشراء ؟

يبيع ماسك حصة ملكية 10% في شركة السيارات الكهربائية.

تعرض سهم Tesla لضربة قوية حيث يواصل ماسك بيع الأسهم ، بينما يمارس خيارات لشراء المزيد من الأسهم بخصم كبير.

لا يزال لديه حوالي 5 ملايين سهم إضافي لتحقيق هدفه المعلن ببيع 10% من حصته في Tesla.

تأتي مبيعات الأسهم لأن ماسك لديه فاتورة ضريبية كبيرة مستحقة من 23 مليون خيار أسهم تم منحها في عام 2012 والتي تم منحها وتنتهي في أغسطس 2022.

منذ أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1،243.39 في 4 نوفمبر ، انخفض سهم Tesla حوالي 24 %. لكنها لا تزال صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم ، مع تقييم سوقي يقترب من 954 مليار دولار.

جاء بيع الأسهم بعد أن أعلنت Tesla عن نتائج الربع الثالث التي فاقت التقديرات ، على الرغم من نقص الرقائق واختناق سلسلة التوريد. وقفزت الأرباح المعدلة 145٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، لتصل إلى 1.86 دولار للسهم.

هذا تجاوز تقديرات 1.62 دولار, و قفزت المبيعات 57٪ إلى 13.76 مليار دولار ، مطابقة للتوقعات ، وفقًا لـ FactSet.

سلمت الشركة 241300 سيارة في الربع ، متسابقة مع التقديرات السابقة البالغة 232000 سيارة.

ونمت الشحنات بنسبة 20٪ عن الربع السابق و 73٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي, بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت شحنات سيارات تسلا في الصين بنسبة 44٪ عن الربع السابق لتصل إلى 133218. تم الإعلان عن نتائج الربع الثالث في أواخر 20 أكتوبر.

توقعات المحللون تجاه سهم تسلا

ولا يزال محللو وول ستريت متفائلين بشأن توقعات تيسلا, حيث رفع المحلل Daniel Ives من Wedbush سعره المستهدف لسهم TSLA إلى 1400 دولار من 1000 دولار في مذكرة للعملاء في 18 نوفمبر.

يقول آيفز إن المحور الأساسي للأطروحة الصاعدة الشاملة عن تسلا تظل الصين. ويقدر أن الصين ستمثل 40٪ من شحنات تسلا في عام 2022.

كتب آيفز في مذكرة للعملاء: “نعتقد أن عام 2022 سيكون عام نقطة انعطاف في صناعة السيارات الكهربائية حيث أن المسرح مهيأ للطلب الهائل من المستهلكين في العام المقبل”.

قام جوزيف سباك ، المحلل في RBC Capital Markets ، برفع السعر المستهدف لسهم Tesla إلى 950 ، من 800 ، مع تصنيف أداء القطاع, و فعل Spak ذلك بعد رفع التوقعات بشأن تسليمات Tesla.

كتب Spak في مذكرة للعملاء: إن سبب رؤيتنا المتزايدة هو مزيج من اعتقادنا أنه بحلول عام 2025 يمكن لـ TSLA أن توسع بشكل هادف السعة الإنتاجية في منشآتها في شنغهاي بالإضافة إلى منشآت تكساس وألمانيا (التي لم يتم تشغيلها بعد) .

بالإضافة إلى ذلك ، قال: “نعتقد أنه سيكون هناك طلب قوي على سيارات تسلا مع تحول العالم إلى السيارات الكهربائية”.

ومع ذلك ، لا تزال هناك تحديات أخرى. قد يستغرق نقص الرقائق ، مع تحسنه ، بعض الوقت حتى يختفي تمامًا. وعندما تختفي مشاكل الرقائق هذه ، يجب أن ينتعش الإنتاج الإجمالي لصناعة السيارات ، مما يقلل من قوة التسعير لشركة Tesla وغيرها.

كتب Ives من Wedbush: “في حين أن النقص في الرقائق لا يزال يمثل عبئًا طويلاً على صناعة السيارات الكهربائية ، بناءً على فحوصاتنا الأخيرة لسلسلة التوريد في آسيا ، من الواضح أن هذه الديناميكية معتدلة في الأشهر الثلاثة المقبلة وستنتقل من رياح معاكسة إلى رياح خلفية لقطاع السيارات الكهربائية بشكل عام في عام 2022.

هل سيعزز التوسع الهائل سهم TSLA

قامت Tesla بتوسيع هائل لقدراتها التصنيعية. يريد ماسك في نهاية المطاف بناء 20 مليون سيارة كهربائية سنويًا على مدار العقد المقبل. هذا أكثر من ضعف الإنتاج الحالي لعمالقة صناعة السيارات الأخرى. لذا فهي الآن في مهمة لتوسيع قدراتها التصنيعية بسرعة.

من المقرر افتتاح مصنع Tesla في برلين قريبًا ، لكن الإنتاج لن يزداد بشكل جيد حتى عام 2022. في الأسبوع الماضي ، أخبر Tesla حاملي طلبات Model S و Model X في أوروبا أنه يتوقع الآن بدء عمليات التسليم في الأسواق الدولية خلال النصف الثاني من عام 2022

عندما تبدأ Tesla في ضخ السيارات في ألمانيا ، فسوف تتنافس وجهاً لوجه في السيارات الكهربائية التي تحمل ثلاثة أسماء ألمانية معروفة: مجموعة فولكس فاجن (VWAGY) ، BMW (BMWYY) وقسم Mercedes-Benz في Daimler AG (DDAIF).

ومن بين المنافسين الجديين الآخرين جنرال موتورز (GM) وفورد موتور (F) ، بالإضافة إلى منافسيها الصينيين. وتشمل هذه Nio (NIO) Xpeng (XPEV) و Li Auto (LI).

ووفقًا لأداة فحص مخزون IBD ، حصل سهم Tesla على تصنيف مركب IBD يبلغ 96 من 99. عند اختيار أسهم النمو لتحقيق أكبر المكاسب المحتملة بناءً على نموذج الاستثمار CAN SLIM ، ركز على تلك التي لديها تصنيف مركب من 90 أو أعلى.

يمتلك السهم أيضًا تصنيفًا للقوة النسبية يبلغ 95 من أصل 99. ويعني هذا التصنيف أن سهم Tesla قد تفوق في الأداء على 95٪ من جميع الأسهم في قاعدة بيانات IBD على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

تصنيف التراكم / التوزيع الخاص به هو C. يحلل هذا التصنيف تغيرات السعر والحجم في السهم خلال الأسابيع الـ 13 الماضية من التداول. تشير الدرجة A إلى الشراء المؤسسي الثقيل. أدنى تصنيف لـ E يعني البيع المكثف. فكر في الدرجة C على أنها محايدة.

في سوق الأوراق المالية ، التوقيت أمر بالغ الأهمية. لذلك عندما تبحث عن أسهم للشراء أو البيع ، من المهم إجراء التحليل الأساسي والفني الذي يحدد نقاط الدخول منخفضة المخاطر والتي تقدم أيضًا مكافآت قوية محتملة.

سهم Tesla ليس شراء حاليًا, بقيت أسهم TSLA بشكل حاد فوق 764.55 نقطة شراء في فنجان بمقبض ، بالإضافة إلى مدخلات سابقة عند 700.10 و 730. من المحتمل أن تشكل أسهم Tesla قاعدة جديدة ، لكن لا توجد نقطة شراء جديدة حتى الآن.

إذا كنت مهتمًا بشراء الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، فستجد في هذه المقالات تحليلًا فنيًا لرؤوس الأموال الكبيرة الرائدة لمعرفة ما إذا كانت في منطقة شراء مناسبة أو بالقرب منها.

ستجد أيضًا تنبيهات لإشارات التحذير وإشارات البيع التي تُظهر وقت جني أرباحك أو قطع أي خسائر. ستكتشف أيضًا ما إذا كان الاتجاه الحالي لسوق الأسهم يفضي إلى شراء الأسهم ، أو ما إذا كانت بيئة تريد فيها اتخاذ إجراءات دفاعية والبيع.

قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، تأكد من التحقق من ظروف السوق الحالية واستخدم فحص مخزون IBD لمعرفة ما إذا كان مخزونك يحصل على تصنيفات تجاوز لأهم المعايير الأساسية والتقنية.

المصدر: بلومبيرج