تراهن وول ستريت بالفعل على الأسهم التي ستستفيد إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

منصة التواصل الاجتماعي

ليست شركة منصة التواصل الاجتماعي التابعة لترامب (DJT) هي السهم الوحيد الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال المرشح الجمهوري والمناظرة الضارة للرئيس الديمقراطي جو بايدن، والتي يقول محللون سياسيون إنها زادت فرص فوز الجمهوريين.

مؤتمر الحزب الجمهوري

لقد أسقط ترامب أدلة كبيرة حول الصناعات التي يفضلها إذا تم انتخابه في نوفمبر.

وقال ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري مساء الخميس: “قم بتدريبات صغيرة، وأغلق حدودنا”.

السجون الخاصة

وارتفعت شركات السجون الخاصة خلال الشهر الماضي نظرا لموقف ترامب الصارم بشأن الهجرة غير الشرعية وزيادة دوريات الحدود.

ارتفعت أسهم شركة GEO Group (GEO)، وهي شركة مقرها بوكا راتون بولاية فلوريدا وتستثمر في السجون الخاصة، بأكثر من 28٪ خلال الشهر الماضي.

تمتلك شركة CoreCivic (CXW)، المعروفة سابقًا باسم شركة التصحيحات الأمريكية، وتدير سجونًا ومراكز احتجاز خاصة في الولايات المتحدة. وارتفع السهم أكثر من 27% خلال الشهر الماضي.

الطاقة

من المرجح أن يعني ترامب قيودًا أقل على التصاريح والحفر.

وقال ترامب في المؤتمر: “الجمهوريون لديهم خطة لخفض الأسعار وخفضها بسرعة كبيرة جدًا من خلال خفض تكاليف الطاقة”.

المخاطر الجيوسياسية

تجدر الإشارة إلى أن المخاطر الجيوسياسية والعرض والطلب قد تلعب دورًا أكبر في كيفية أداء أسهم الطاقة.

معالج الإحصائيات

يشير معالج الإحصائيات في Yahoo Finance جاريد بليكر إلى أنه خلال إدارة ترامب، انخفض مؤشر S&P 500 Energy Select ETF (XLE) بنسبة 56٪ مع انخفاض الطلب على النفط أثناء الوباء.

الغزو الروسي لأوكرانيا

على النقيض من ذلك، ارتفعت قيمة XLE بنسبة 218% منذ بداية رئاسة بايدن، حيث سجلت الشركات الكبرى أرباحًا قياسية حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام.

إدارة الاستثمارات

يقول مات ستيفاني، رئيس شركة كافانال هيل لإدارة الاستثمارات، إن تكاليف الشركة، خاصة فيما يتعلق بالتصاريح، يمكن أن تنخفض في ظل رئاسة ترامب، مما يجعل شركات النفط أكثر ربحية. ومع ذلك، لا يعتقد الخبير الاستراتيجي أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من العرض.

شركات النفط

وقالت ستيفاني: “لا أعتقد أن شركات النفط لديها الحوافز لزيادة الإنتاج”. “لقد توحدت الصناعة وركزت على العائدات بدلاً من النمو.”

ويقول الخبير الاستراتيجي إن رئاسة ترامب “من المرجح أن تكون إيجابية لتقييمات الأسهم المتعلقة بالطاقة، حيث يرفع المستثمرون القيمة النهائية – أي أن النفط لا يصبح عتيقاً بالسرعة التي كان يخشىها البعض”.

يعتبر منتج النفط والغاز ExxonMobil (XOM) ومزود الغاز الطبيعي EQT Corporation (EQT) من بين الأسهم التي من المتوقع أن تستفيد من نية حملة ترامب لرفع الإيقاف المؤقت للتراخيص الجديدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمحللي Evercore ISI.

إنتاج الفحم

ارتفعت شركة إنتاج الفحم Peabody Energy (BTU) وشركة الصلب Nucor (NUE) بسبب احتمالات زيادة التصنيع في الولايات المتحدة. وقد ارتفع كلاهما بنسبة 7٪ تقريبًا منذ المناظرة الرئاسية في أواخر يونيو.

المركبات الكهربائية

وفي المؤتمر الجمهوري، أشار ترامب إلى نيته تقليص مبادرات بايدن في مجال الطاقة النظيفة، وخاصة المركبات الكهربائية.

وقال ترامب يوم الخميس: “سأنهي تفويض السيارات الكهربائية في اليوم الأول، وبالتالي أنقذ صناعة السيارات الأمريكية من الإبادة الكاملة”.

وبينما بدا الرئيس السابق صارمًا بشأن السيارات الكهربائية، يقول بعض المحللين إن شركة تيسلا (TSLA) يمكن أن تكون استثناءً.

وقالت سارة بيانكي، محللة السياسات في Evercore ISI، في مذكرة حديثة، إن ترامب 2.0 قد يكون “مفيدًا على الأرجح نظرًا لعلاقة ماسك الوثيقة مع ترامب”.

تسلا

يعتقد ثور تسلا دان آيفز من Wedbush أن “تسلا تتمتع بالحجم والنطاق الذي لا مثيل له” في صناعة السيارات الكهربائية، حتى في بيئة غير مدعومة.

وقال المحلل أيضًا إن الرسوم الجمركية المرتفعة في الصين “ستستمر في إبعاد شركات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص ثمناً” عن إغراق السوق الأمريكية في السنوات المقبلة.

أسهم البيتكوين والعملات المشفرة

ارتفعت عملة البيتكوين (BTC-US) بنسبة 10٪ تقريبًا منذ محاولة الاغتيال في 13 يوليو، حيث تحوم بالقرب من 65000 دولار لكل رمز.

يعد دعم ترامب للعملة المشفرة تحولًا عن موقفه عندما كان رئيسًا. وفي مايو/أيار، قالت حملة ترامب إنها ستبدأ في قبول التبرعات عبر عملة البيتكوين.

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس السابق في مؤتمر بيتكوين في ناشفيل، تينيسي، يوم ٢٧ يوليو، مما يمثل لحظة محورية لصناعة العملات المشفرة.

ارتفاع العملات المشفرة

وأشار المضاربون على ارتفاع العملات المشفرة أيضًا إلى أن جي دي فانس، الذي اختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس، هو من مستخدمي البيتكوين، وذلك انطلاقًا من الإفصاح المالي لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو في العام الماضي.

على مدار الأيام العشرة الماضية، ارتفعت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مثل Riot Platform (RIOT) وMicrostrategy (MSTR) وCoinbase (COIN) بنسبة 35% و21% و16% على التوالي.

المالية وأسهم الاندماج والاستحواذ

من المتوقع أن تستفيد البنوك، وخاصة الإقليمية، من فوز ترامب بالنظر إلى توقع “تنظيم أقل صرامة لرأس مال البنوك والسيولة”، وفقًا لبيانكي من Evercore ISI.

ويتوقع المستثمرون أيضًا حدوث تغييرات في لجنة التجارة الفيدرالية وقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في ظل رئاسة جمهورية.

قال إسحاق بولتانسكي، مدير أبحاث السياسات في مجموعة BTIG، لموقع Yahoo Finance الأسبوع الماضي: “سيكون لديك مناخ أكثر ترحيباً بعمليات الاندماج والاستحواذ”.

شركات لازارد

ارتفعت أسهم شركات لازارد (LAZ)، ومويليس (MC)، وإيفركور (EVR)، وهي الشركات المالية التي تقدم خدمات الاندماج والاستحواذ، بنسب مئوية مضاعفة منذ المناظرة الرئاسية في 27 يونيو.

قد تسعى إدارة ترامب أيضًا إلى إسقاط دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد شركة Live Nation (LYV). وارتفعت أسهم شركة الترفيه بأكثر من 5% منذ أواخر يونيو.

فريدي ماك وفاني ماي

وكانت شركات الرهن العقاري التي ترعاها الحكومة، فاني ماي (FNM.SG) وفريدي ماك (FHL.SG) منذ فترة طويلة أهداف ترامب للخصخصة. وتدعم الشركتان ما يقرب من نصف جميع القروض العقارية في الولايات المتحدة.

الرهن العقاري

“ستكون هناك حملة واضحة لإخراج فاني وفريدي من الوصاية على الرهن العقاري.” قال بولتانسكي من BTIG لموقع Yahoo Finance مؤخرًا في مقابلة مباشرة: “هذا شيء لم تشاهده فقط دونالد ترامب يركز عليه، ولكن في الحقيقة الحزب الجمهوري بأكمله”.

منذ بداية العام حتى الآن، ارتفعت أسهم فريدي ماك بأكثر من 60%. وارتفعت الأسهم أكثر من 6% خلال الشهر الماضي. وارتفعت أسهم فاني ماي بنسبة 34% منذ بداية العام وأكثر من 7% خلال الشهر الماضي.