قال ماسايوشي سون إن شركته “سوفت بنك” ستعيد شراء ما يصل إلى تريليون ين (8.8 مليار دولار) من أسهمها بعد أن أدى انخفاض قيمة شركات محفظتها إلى خسارة قياسية في وحدة استثمار فيجن فاند.
قالت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقراً لها يوم الاثنين إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 14.6٪ من أسهمها القائمة وتتقاعد من الأسهم في برنامج يستمر لمدة عام.
قال سون إنه إذا لم تكتمل عملية إعادة الشراء في العام المقبل ، فقد يتم تمديدها.
تابعت: “لقد أجرينا مناقشة ساخنة في اجتماع مجلس الإدارة. قال سون في عرض تقديمي للمستثمر بعد إعلان الأرباح “لقد قررنا الآن أن الوقت قد حان لإعادة شراء الأسهم”. “أنا متحمس للغاية ، لأنني مساهم.”
يعود مؤسس SoftBank إلى استراتيجية مألوفة بعد أن ساعد برنامج إعادة الشراء غير المسبوق بقيمة 2.5 تريليون ين العام الماضي على مضاعفة تقييم الشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف من انخفاضها الوبائي.
وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 40٪ من ذروتها في منتصف مارس بعد نفاد برنامج إعادة الشراء.
كافحت SoftBank لدعم أسهمها دون إعادة الشراء ، خاصة وأن الحملة الصارمة في الصين أثرت على تقييمات العديد من شركات المحافظ الرئيسية.
أكثر ممتلكاتها قيمة هي مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ، وهي أحد الأهداف الرئيسية للوائح بكين. كما أنها تمتلك حصة في شركة Didi Global Inc. ، عملاق خدمات النقل التي تعرضت أيضًا لهجوم تنظيمي.
قال سون إن أسهم SoftBank يتم تداولها الآن بخصم 52٪ من قيمة ممتلكاتها.
“مع هذا الخصم الواسع ، فكرت ، ما الذي يجعل المساهمين سعداء؟ قال.
من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز سعر سهمها وإرضاء المستثمرين.
قال كيرك بودري ، المحلل في Redex Research في طوكيو: “نحن متفاجئون بسرور ، لكن حماسنا يخفف قليلاً من الظروف التي وضعها سون عليه”.
تابع: “إنها عملية إعادة شراء كبيرة ، ولكن القول بأن الأمر قد يستغرق أكثر من عام يشير إلى أن الوتيرة ستكون أبطأ بكثير مقارنة ببرنامجهم السابق.”
أعلنت SoftBank عن خسارة قياسية في وحدة Vision Fund الخاصة بها للربع الثاني من العام المالي بسبب انخفاض قيمة المقتنيات العامة ، بما في ذلك Didi وعملاق التجارة الإلكترونية الكوري Coupang Inc.
سجلت خسائر صافية في الربع الثاني بلغت 397.9 مليار ين.
كان صندوق رؤية Son’s مساهماً متقلبًا في الأرباح والخسائر منذ إنشائه في عام 2017.
وبلغ إجمالي الخسارة غير المحققة في تقييم الشركات العامة 17.7 مليار دولار في الربع الأخير عبر صندوقي Vision Fund التابعين لشركة SoftBank.
كان Coupang مسؤولاً عن 6.7 مليار دولار من الخسائر.
ترك العديد من كبار المستثمرين الصندوق في العامين الماضيين.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن ديب نيشار ، أحدث رحيل رفيع المستوى ، سينضم إلى شركة استثمار منافسة ، جنرال كاتاليست ، في يناير.
سون: أداء صندوق سوفت بنك Vision ليس شيئًا فخورًا به
“ماذا حدث لنا؟ قال سون في مؤتمر صحفي في طوكيو ، وهو يضيء زلاجة من التندرا المغطاة بالثلوج “نحن في منتصف عاصفة ثلجية”. “أداء صندوق SoftBank Vision ليس شيئًا فخورًا به.”
تضررت محفظة SoftBank من الشركات الناشئة الصينية بشكل خاص بعد أن شن المنظمون في البلاد هجومًا ضد عمالقة التكنولوجيا. خسر ديدي ، الذي كان ظهوره الأول في نهاية الربع السابق أحد أكبر العروض الأمريكية في العقد الماضي ، 6.1 مليار دولار في الربع ، وانخفضت شركة Full Truck Alliance Co.
خسرت شركة KE Holdings Inc. ، التي تدير خدمة Beike العقارية عبر الإنترنت ، 2.2 مليار دولار من قيمتها.
منحت الشركة الناشئة الصينية غير المعروفة SoftBank مكاسب غير محققة قدرها 5.1 مليار دولار عندما تم طرحها للاكتتاب العام في أغسطس 2020 ، مما دفع أرباح Vision Fund إلى مستوى قياسي جديد في ذلك الربع.
على الرغم من أن الشركة لم تكن مستهدفة بشكل مباشر من قبل المنظمين ، فقد انخفض سهمها بأكثر من 70٪ من ذروته ويتم تداوله بأقل من سعر الاكتتاب العام.
قال بودري: “إذا نظرت إلى أداء Vision Fund حتى الآن هذا العام ، ستجد أن كل شيء قدموه إلى السوق حتى الآن قد خسر المال منذ إدراجه”. “هذا سجل سيئ للغاية. لقد كانوا وراء الكثير من الاكتتابات الأولية المبالغ فيها “.
قالت SoftBank إنها ستمضي بحذر في الاستثمارات في الصين ، وتقدر أن 20 ٪ من استثمارات Vision Fund ستذهب إلى المنطقة. كانت البلاد مصدر أكبر نجاحات سون ، لكن حملة بكين القمعية أثارت مخاوف بشأن المستقبل.
قام Son أيضًا بتقليص برنامجه المثير للجدل لتداول الأسهم والخيارات بشكل كبير ، حيث قام بتصفية حصصه بالكامل في Amazon.com Inc. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co و PayPal Holdings Inc. “انخفاضًا من 13.6 مليار دولار في نهاية الربع السابق.
وقال سون إنه شخصيا خسر حوالي 150 مليار ين في SB Northstar ، وحدة تداول الأسهم العامة. وأضاف أن العمل بدأ الآن في الانتهاء.
واجه سون أسئلة حول استثماره الشخصي في Northstar العام الماضي ، وأشار البعض إلى مخاوف محتملة بشأن حوكمة الشركات.
قال أشخاص مطلعون على الأمر في ديسمبر إن شركة SoftBank بدأت في إنهاء الإستراتيجية.
معظم الحصص الكبيرة في الشركات المدرجة لم تعد مدرجة الآن في أرباح SoftBank ، في حين أن الإيداع اليوم يشير إلى أن العديد من الرهانات الأكثر إثارة للجدل على المشتقات تم إغلاقها أيضًا.
قال سون في مؤتمر صحفي في طوكيو ، إن العملية كانت بمثابة غسل لشركة SoftBank ككل ، لأن استثماراته جاءت في وقت لاحق.
وأضاف أن الخسارة لم تثنيه عن الاستمرار في المراهنة بأمواله ، بما في ذلك الاستثمارات الشخصية في Vision Fund 2 وفي صناديق الشركة في أمريكا اللاتينية.
قال: “لدي الكثير من الثقة”. “سوف أخاطر مرة أخرى.”
المصدر: رويترز
