استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته يوم الثلاثاء ويحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات، قبيل موجة من بيانات التوظيف التي قد تقلب توقعات المستثمرين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وتعرض اليورو لضربة مبكرة من تعليقات عضوة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي قالت في مقابلة مع رويترز إن رفع أسعار الفائدة غير مطروح على الطاولة، في ضوء الانخفاض “الملحوظ” في التضخم.

واستقرت عملة البيتكوين بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل من العام الماضي، بالقرب من 42 ألف دولار، حيث أدى انخفاض الدولار في الأسابيع الأخيرة إلى تحويل الأموال إلى أصول أكثر خطورة.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر.

ولكن قبل ذلك، سيصدر تقرير JOLTS الشهري – الذي يرصد عمليات التوظيف والفصل الشهرية – في وقت لاحق يوم الثلاثاء، ومن المقرر صدور مسح ADP للقطاع الخاص يوم الأربعاء.

يمكن أن يشكل كلاهما التوقعات لرقم يوم الجمعة ويجعل التداول متقلبًا في الفترة السابقة، نظرًا لقوة توقعات السياسة النقدية في دفع العملات في الوقت الحالي.

“لا يزال التركيز الرئيسي للسوق الآن ينصب إلى حد كبير على ما ستفعله البنوك المركزية في العام المقبل فيما يتعلق بالسياسة, لقد شهدنا إعادة تسعير دراماتيكية للغاية لتوقعات أسعار الفائدة لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي”.

قال لي هاردمان، محلل العملات لدى MUFG: “من المؤكد أن هذا له تأثير على أسواق العملات الأجنبية”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % ، قرب أعلى مستوياته في أسبوع.

وقال المحللون إن ارتفاع الدولار يرجع جزئيًا إلى انعكاس عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها في الأسابيع الأخيرة، والتي شهدت انخفاض مؤشر الدولار بنحو 3٪ في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له خلال عام.

وقال شون كالو، كبير محللي العملات في ويستباك: “أعتقد أن الأمر ربما يكون مجرد إعادة تقييم إلى حد ما فيما يتعلق بالدولار الأمريكي الذي انخفض كثيرًا وبسرعة كبيرة”.

قام المتداولون بتسعير ما لا يقل عن 125 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، مع فرصة جيدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول يونيو، وفقًا لأداة FedWatch من CME.

قال تييري ويزمان، استراتيجي العملات الأجنبية العالمية وأسعار الفائدة في ماكواري: “سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متفاعلاً مع البيانات الصعبة ولن يستبقها”. “لذلك طالما أن بيانات النشاط تتدهور وتراجع التضخم، فإن التقارب نحو انخفاض العائدات سوف يستأنف.”

وبالمقارنة، تظهر العقود الآجلة أن هناك فرصة بنسبة 82٪ أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بحلول مارس المقبل.

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما توقعه أغلب المراقبين، كما يتضح من بيانات أسعار المستهلك الصادرة يوم الخميس الماضي.

وخسر اليورو 1.34% منذ ذلك الحين وكانت البيانات كافية لإقناع شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بتغيير موقفها بشأن خفض أسعار الفائدة. وقبل شهر، أصرت على أن رفع أسعار الفائدة يجب أن يظل خيارا.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1 % إلى 1.0821 دولار ونزل 0.1 % أمام الجنيه الاسترليني إلى 85.715 بنسا.

وفي الوقت نفسه، لم يتأثر اليوان بقرار وكالة موديز خفض توقعات الائتمان للصين إلى “سلبية” يوم الثلاثاء. وأشارت وكالة التصنيف إلى انخفاض النمو على المدى المتوسط والتراجع المستمر في قطاع العقارات.

وفي السوق الخارجية، استقر اليوان على نطاق واسع عند 7.153 للدولار، بعد أن تم تداوله عند 7.16 في وقت سابق.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.2628 دولار، في حين تعزز الين، مما أدى إلى انخفاض الدولار 0.1% إلى 147.05.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6576 دولار أمريكي، وهو ما يقل عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 12 عاما عند 4.35 % يوم الثلاثاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: “لقد حقق الدولار الأسترالي أداءً رائعًا في الأسابيع الأخيرة، ويمكن القول إنه كان في منطقة ذروة الشراء على المدى القريب”.

وفي العملات المشفرة، تراجعت عملة البيتكوين في أحدث تعاملات بنسبة 1.15% عند 41504 دولارات، أي أقل بقليل من ذروة يوم الاثنين البالغة 42404 دولارات، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 150٪ هذا العام، مدفوعة جزئيًا بالتفاؤل بأن الهيئات التنظيمية الأمريكية ستوافق قريبًا على صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs)، والتي قد تفتح سوق البيتكوين لملايين المستثمرين الآخرين.

وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة خدمات العملات المشفرة Nexo: “لقد أصبح سعر 40 ألف دولار بمثابة المغناطيس منذ أن تجاوزت عملة البيتكوين أخيرًا 30 ألف دولار في أواخر أكتوبر, لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يتراجع رقم الجولة التالية مع وصول الحماس بشأن صندوق الاستثمار المتداول في البورصة إلى درجة الحمى.”